나만의 매매 원칙과 트레이딩 일지 완성하기: 계획서·일지 예시와 중단·재개 기준
트레이딩 일지와 매매 원칙을 확인 가능한 문장으로 쓰는 법을 완성 예시로 설명합니다. 계획 위험 96.6원과 실제 손실 108.1원(-1.12R) 계산, 감정 기록, 일일 중단 기준, 전략 수정·재개 절차까지 정리했습니다.
고급
데이터·퀀트·전략 검증으로 매매를 체계화하고 복기합니다.
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트레이딩 전략 성과 평가하는 방법: 기대값·손익비·MDD·수익계수 읽기
트레이딩 전략 성과 평가 방법을 가상 10회 거래로 설명합니다. 승률·실현 손익비·표본 기대값·수익계수(PF)·최대 낙폭(MDD) 계산 과정과 손익분기 승률, 표본 수와 큰 수익 의존도 점검법, 성과 보고서 작성법까지 정리합니다.
백테스트 수익률이 실전에서 재현되지 않는 이유: 과최적화·미래정보 참조·생존편향 점검법
백테스트 실전 차이가 생기는 원인을 과최적화, 미래정보 참조, 생존편향, 거래 비용·체결 가정, 기간 분할 검증으로 나눠 점검합니다. 36개 후보 탐색, 저점 확인 시점, 사라진 종목 계산 예시를 함께 봅니다.
백테스트란? 기본 개념과 실행 순서, 거래 한 건을 손계산으로 재현하는 법
백테스트의 기본 개념과 실행 순서를 가상 1시간봉 자료로 정리했습니다. 규칙 고정, 데이터 점검, 봉 단위 체결 계산, 비용·현금 검산, 최종 수익률과 최대낙폭 읽는 법, 남겨야 할 결과물까지 손계산으로 따라갑니다.
차트 분석을 매매 규칙으로 바꾸는 방법: 신호·진입·청산·수량·금지 조건을 한 문서에
차트 분석을 매매 규칙으로 바꾸는 방법을 가상 돌파 사례로 끝까지 정리합니다. 신호 조건, 진입 허용 범위, 종가 기준 청산 우선순위, 수량 공식, 거래 금지 조건, 거래 기록 항목까지 누가 읽어도 같은 거래가 나오는 규칙 문서 작성법을 배웁니다.
퀀트 트레이딩이란? 매매 아이디어를 데이터로 정의하고 검증하는 방법
퀀트 트레이딩이란 무엇인지, 재량매매·규칙 기반 매매·자동매매와의 차이, 백테스트 결과표에서 승률·손익·비용·최대낙폭을 함께 보는 법, 과최적화·미래 정보 참조·생존편향을 피하는 검증 순서를 예시 계산으로 정리합니다.
좋은 뉴스에도 가격이 하락하는 이유: 예상과 결과, 선반영, 금리·달러 반응 읽기
좋은 뉴스에도 가격이 하락하는 이유를 예상치와 실제치 비교, 할인율 계산, 선반영 해석, 국채 수익률·달러 반응, 발표 직후 5분·30분 기록법으로 정리한 고급 27강입니다.
GDP·PMI·소매판매로 경기 흐름 읽는 법: 성장과 물가 압력을 함께 해석하기
GDP PMI 소매판매 보는 법을 정리했습니다. 실질 GDP 연율 계산, PMI 50 기준선과 변화 방향, 소매판매 금액과 수량 차이, 성장·물가 조합 해석과 가상 발표 분석 순서까지 단계별로 배웁니다.
FOMC와 기준금리 발표 해석하는 방법: 성명서·점도표·기자회견 연결해서 읽기
FOMC 기준금리 발표를 해석하는 방법을 정리했습니다. 목표 범위와 bp 계산, 성명서 비교, 점도표 중앙값과 분포, 한국시간 발표 일정, 같은 동결도 다르게 읽히는 이유와 기록법까지 다룹니다.
고용지표 해석하는 방법: 비농업 고용·실업률·임금·수정치 함께 읽기
고용지표 해석 방법을 미국 고용보고서 기준으로 정리했습니다. 비농업 고용(NFP)과 실업률이 다른 조사인 이유, 실업률 분모와 참가율, 임금·근로시간 계산, 예상치와 수정치 구분, 발표 전후 확인 순서까지 가상 사례로 배웁니다.
CPI·PCE 물가지표 해석하는 방법: 헤드라인과 근원, 전월·전년 대비 구분하기
CPI PCE 물가지표 해석하는 방법을 정리했습니다. 두 지표의 차이, 헤드라인과 근원, 전월·전년 대비, 기저효과, 예상 대비 차이와 수정치, 발표 뒤 가격 반응 기록법까지 계산 예시로 배웁니다.
경제지표 발표 일정 보는 방법: 한국 시각 변환부터 예상치·이전치·수정치 기록까지
경제지표 발표 일정 보는 방법을 정리했습니다. 미국 동부시간을 서머타임 여부에 따라 한국 시각으로 바꾸는 법, BLS·BEA·연준 공식 일정 확인, 예상치·실제치·수정 이전치를 따로 기록하는 순서까지 다룹니다.
금리·물가·경기와 자산 가격의 관계: 경제 뉴스를 시장 반응으로 읽는 기본 틀
금리 물가 경기와 자산 가격의 관계를 정책금리·실질금리, 디스인플레이션, 할인율, 예상치 대비 발표 해석까지 교육용 숫자 예시로 정리했습니다. 경제 뉴스를 거래 준비로 연결하는 세 문장 메모법도 배웁니다.
기본적 분석은 실제로 무엇을 볼까: 주식 실적과 가상자산 구조를 매매 판단에 연결하는 법
기본적 분석은 실제로 무엇을 볼까요? 매출·영업이익·영업현금흐름, PER 계산, 비트코인과 토큰의 공급·언락·완전희석가치, 실적 발표와 컨센서스 차이를 가상 예시로 정리하고 분석 메모 작성법까지 알려드립니다.
ICT 매매 시나리오 만드는 법: 스윕·FVG 재방문을 진입·취소·종료 규칙으로 바꾸기
ICT 매매 시나리오를 만드는 순서를 정리합니다. 사전 저점 스윕, 단기 고점 돌파, 상승 FVG 재방문, 뉴욕 관찰 시간을 진입·취소·종료 규칙으로 바꾸고 손절·수량·R 기록까지 예시로 계산합니다.
ICT 킬존과 거래 세션, 한국 시간으로 정확히 옮기고 관찰 시간 계획하기
ICT 킬존과 거래 세션의 차이, 아시아·런던·뉴욕·런던 클로즈 구간의 한국 시간 변환표, 서머타임 전환기 시차, 발표 일정 구분, 신규 진입 마감과 종료 규칙을 포함한 관찰 계획 작성법을 정리합니다.
프리미엄 디스카운트와 OTE 활용법: 기준 범위로 되돌림 계획 세우기
프리미엄 디스카운트와 OTE를 기준 범위로 계산하는 법을 정리했습니다. 중간값 공식, 62~79% 되돌림 가격 계산, 진입가별 손익비, 손실 예산 수량 계산, 트레이딩뷰 피보나치 설정까지 예시로 설명합니다.
오더블록과 브레이커블록이란? 구간 선택·무효화·실패를 읽는 기본 개념
오더블록(OB)을 어떤 봉으로 고르는지, 몸통·꼬리 포함 범위와 종가 기준 무효화를 어떻게 정하는지, OB가 실패한 뒤 브레이커블록으로 관찰하는 법과 재접근 가상 매매 계획(수량 계산)까지 숫자 예시로 정리합니다.
디스플레이스먼트와 FVG란? 강한 가격 이동과 세 캔들 구간 읽는 법
FVG(페어 밸류 갭)란 세 캔들 중 첫째와 셋째 봉의 가격 범위가 겹치지 않는 구간입니다. 디스플레이스먼트 판단법, 상승·하락 FVG 경계와 중간값 계산, 셋째 봉 마감 확정, 재방문·채움 기록법과 가상 매매 계획을 숫자로 정리합니다.
유동성 스윕과 돌파 구분법: 이탈 후 종가와 후속 봉으로 확인하기
유동성 스윕과 돌파를 이탈 순간이 아니라 종가와 후속 봉으로 구분하는 연습 규칙을 정리했습니다. 고점 105 예시 표, 스윕 후보 실패 사례, 반등·돌파 계획의 손익비와 수량 계산, 기록 순서까지 담았습니다.
ICT 유동성이란? 이전 고점·저점에 주문이 모일 가능성 읽는 법
ICT 유동성은 이전 고점 위·저점 아래에 주문이 모일 가능성을 가정한 관찰 후보입니다. 시장 유동성과의 차이, Buy-side·Sell-side 유동성, 동일 고점 허용 오차, 거래 계획 연결법을 정리했습니다.
ICT 시장 구조 읽는 방법: 스윙 고점·저점부터 BOS와 MSS 구분까지
ICT 시장 구조를 읽는 순서를 정리했습니다. 스윙 고점·저점의 확인 시점, 상위·하위 시간봉 구분, BOS와 MSS 차이, 꼬리 돌파와 종가 돌파, 변위 기준 계산, 구조 변화 뒤 진입·손절 계획까지 예시로 배웁니다.
ICT란 무엇일까? 유동성·스윕·FVG·오더블록으로 보는 차트 해석의 출발점
ICT 트레이딩이란 무엇인지 시장 구조, 유동성, 스윕, FVG, 오더블록 용어를 쉬운 말로 정리합니다. 관찰한 사실과 추정을 구분하는 법, 조건 문장 작성, 수량 계산, R 기반 검증까지 예시로 확인하세요.
여러 종목 매매 리스크관리: 상관관계와 중복 노출을 계좌 전체 위험으로 묶는 법
여러 종목 리스크관리는 종목 수가 아니라 함께 손실을 만드는 공통 위험을 찾는 일입니다. 상관관계 보는 법, 계획 손실 합계, 위험 묶음 한도, 롱·숏 헤지의 함정, 충격 시나리오 계산을 예시 숫자로 정리합니다.
연속 손실과 최대 낙폭 관리: 손실 한도와 거래 중단·재개 기준 세우는 법
최대 낙폭은 시작 금액이 아니라 이전 최고점과 비교합니다. 낙폭·회복 수익률 계산, 연속 손실에서 거래당 위험 비율의 차이, 열린 위험을 포함한 일간 손실 한도, 거래 중단과 재개 기준까지 예시 숫자로 정리했습니다.
수수료·슬리피지·펀딩비를 반영한 순손익 계산법
순손익 계산에서 수수료·슬리피지·펀딩비를 어떻게 빼야 할까요? 왕복 수수료 계산, 슬리피지 이중 차감 실수, 펀딩비 방향, 비용 반영 손익비·손익분기 승률·수량 계산까지 한 거래 예시로 정리합니다.
분할 진입·분할 청산·트레일링 스톱: 평균 진입가와 최종 손익 계산법
분할 진입 분할 청산을 할 때 수량을 반영한 평균 진입가, 추가 진입 후 늘어나는 총위험, 부분 익절 뒤 최종 손익과 R 계산, 트레일링 스톱의 발동선 이동과 활성화 가격까지 가상 숫자로 비교해 정리합니다.
레버리지 증거금 청산의 관계: 배율보다 거래 규모와 손실 예산을 먼저 보는 법
레버리지 증거금과 청산의 관계를 USDT 예시로 정리했습니다. 명목가치·초기증거금·유지증거금의 차이, 10배인데 90보다 먼저 청산되는 이유, 격리·교차 차이, 손실 예산으로 수량을 정하는 순서를 다룹니다.
포지션 크기 계산하는 방법: 손실 예산을 실제 주문 수량으로 바꾸는 순서
포지션 크기 계산법을 단계별로 정리했습니다. 손실 예산 = 계좌 × 위험 비율, 수량 = 예산 ÷ 한 개당 위험 공식에 수수료·슬리피지·주문 단위·가용 자금·선물 틱 가치·분할 진입 합산까지 반영하는 방법을 예시 계산으로 확인하세요.
손절가는 어디에 두어야 할까: 진입 근거, 손실 예산, 수량을 하나로 묶는 법
손절가 설정은 진입 근거가 무효가 되는 지점에서 시작합니다. 지지 구간과 손절 위치, 손실 예산으로 수량을 구하는 계산, 가격 기준과 종가 기준의 차이, 스톱 시장가·지정가의 위험을 예시로 정리합니다.
차트의 손익비 도구 사용법: TradingView 롱·숏 포지션으로 계획을 표시하고 숫자를 검산하는 순서
차트의 손익비 도구(TradingView 롱·숏 포지션) 사용법을 정리했습니다. 진입·목표·손절 입력 순서, 손익비 공식, 수량과 계좌 위험 검산, 진입가·비용 변화에 따른 재계산, 체결·청산 주의점까지 가상 예시로 배웁니다.
매매 승률과 손익비의 관계: 자주 이기는 것과 돈이 남는 것은 왜 다를까
승률과 손익비를 함께 봐야 하는 이유를 계산으로 정리합니다. 승률 70%가 손실이 되는 원리, 거래당 기대값 공식, 손익분기 승률, 비용 반영법, 연속 손실 확률, 거래 기록 평가 순서까지 한 번에 확인하세요.
손익비란 무엇일까? 계산법부터 비용 반영, R 기록까지
손익비 계산을 진입·손절·목표 가격 예시로 설명합니다. 표기 방향 구분, 롱·숏 공식, 왕복 비용 25원 반영 시 1.86배가 되는 과정, 진입가 변화, R 단위 기록법까지 정리했습니다.